ALTA RENDA BLOG 2026 – O Brasil voltou com força ao radar dos grandes investidores globais. Em novo relatório de estratégia para a América Latina, o Bank of America elevou sua recomendação para o mercado brasileiro, apostando em um ciclo profundo de cortes de juros já a partir de 2026. A leitura da instituição reforça a percepção de que o país pode se destacar entre os emergentes, impulsionado por empresas domésticas, bancos e setores diretamente beneficiados pelo afrouxamento monetário.
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UM DOS MAIORES BANCOS DO MUNDO DE OLHO NO BRASIL EM 2026
Com base em relatório recente de estratégia para a América Latina, o Bank of America elevou sua visão sobre o mercado brasileiro e passou a recomendar exposição acima da média (overweight) às ações do país em 2026. A mudança reflete a aposta do banco em cortes profundos de juros, que podem começar já no primeiro trimestre do ano, reposicionando o Brasil como um dos mercados mais sensíveis e beneficiados pelo afrouxamento monetário entre os emergentes. BofA eleva Brasil a compra com …
Visão estratégica para a América Latina em 2026
O relatório inicia 2026 com uma leitura construtiva para a região, mas com diferenciações importantes entre os países:
- Brasil: passou de marketweight para overweight, com expectativa de um ciclo intenso de queda dos juros.
- Argentina: segue overweight, sustentada pela perspectiva de avanço em reformas estruturais após as eleições de meio de mandato.
- México: permanece marketweight, com atenção à renegociação do USMCA e ao ambiente de juros mais baixos.
- Chile e Colômbia: deixaram de integrar a carteira, diante de valuations elevados e menor visibilidade de catalisadores.
- Peru: posição underweight, com menor atratividade relativa.
Apesar do cenário favorável, o banco alerta para riscos no curto prazo, como possível fortalecimento do dólar global (DXY), mudanças nas expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve e o calendário eleitoral em alguns países da região.
Por que o Brasil ganhou destaque em 2026
Segundo os estrategistas, o Brasil apresenta uma das maiores correlações positivas entre queda de juros e desempenho do mercado acionário entre os emergentes. Após um período de cautela em 2025, motivado por poucos catalisadores domésticos e uma visão mais neutra sobre commodities, o banco passou a enxergar 2026 como um ano de virada.
Os principais pontos de apoio para essa tese são:
- Expectativa de afrouxamento monetário profundo, impulsionando consumo, crédito e investimentos.
- Presença de empresas domésticas sensíveis a juros, especialmente nos setores financeiro e de serviços.
- Companhias com forte geração de caixa, mesmo em ambientes de juros elevados.
- Empresas de crescimento com escala, rentabilidade e modelos de negócio consolidados, apelidadas internamente de “Magnificent Seven do Brasil”.
Preferências setoriais do Bank of America
Para 2026, o banco destaca maior interesse por:
- Bancos e financeiras, beneficiados diretamente pela queda do custo do dinheiro.
- Empresas domésticas ligadas ao consumo, que tendem a reagir rapidamente ao ciclo de juros mais baixos.
- Utilities e infraestrutura, com fluxo de caixa previsível e potencial de reprecificação.
No ajuste mais recente de portfólio, foram incluídas novas empresas no Brasil e realizadas trocas em outros países da região, sempre buscando maior alinhamento com os catalisadores macroeconômicos esperados.
Carteira do Bank of America para a América Latina
Abaixo, confira a composição do portfólio recomendado, com países, setores e peso relativo na carteira:
| Empresa | País | Setor | Peso (%) |
|---|---|---|---|
| Anima Educação | Brasil | Consumo Discricionário | 2,5 |
| MercadoLibre | Brasil | Consumo Discricionário | 3,0 |
| Raia Drogasil | Brasil | Consumo Básico | 3,0 |
| JBS | Brasil | Consumo Básico | 3,0 |
| Assaí Atacadista | Brasil | Consumo Básico | 3,0 |
| Petrobras PN | Brasil | Energia | 6,5 |
| Bradesco | Brasil | Financeiro | 3,0 |
| Itaú Unibanco | Brasil | Financeiro | 6,0 |
| B3 | Brasil | Financeiro | 3,0 |
| BTG Pactual | Brasil | Financeiro | 3,0 |
| Rede D’Or | Brasil | Saúde | 3,0 |
| Hypera Pharma | Brasil | Saúde | 3,0 |
| Localiza | Brasil | Industriais | 3,0 |
| EcoRodovias | Brasil | Industriais | 2,5 |
| Vale | Brasil | Materiais | 6,5 |
| Sabesp | Brasil | Utilidades | 3,0 |
| Copel | Brasil | Utilidades | 3,0 |
| Axia | Brasil | Utilidades | 3,5 |
| Central Puerto | Argentina | Utilidades | 3,0 |
| Banco Macro | Argentina | Financeiro | 3,0 |
| Arca | México | Consumo Básico | 3,5 |
| Coca-Cola Femsa | México | Consumo Básico | 4,0 |
| Sigma | México | Consumo Básico | 4,0 |
| Gentera | México | Financeiro | 4,0 |
| Regional | México | Financeiro | 4,0 |
| FUNO | México | Imobiliário | 3,5 |
| Vesta | México | Imobiliário | 3,5 |
| IFS | Peru | Financeiro | 4,0 |
O que esse movimento sinaliza ao investidor brasileiro
A mudança de postura de um dos maiores bancos do mundo reforça a leitura de que o Brasil volta ao radar global em 2026, especialmente em um ambiente de queda consistente dos juros. Para o investidor, isso sinaliza maior atenção às ações domésticas, aos bancos, às empresas ligadas ao ciclo interno e àquelas com capacidade comprovada de geração de caixa.
Mais do que uma recomendação pontual, a decisão do Bank of America indica que o mercado brasileiro pode voltar a ocupar um papel de destaque entre os emergentes, justamente em um momento de transição relevante da política monetária e do ciclo econômico.
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